- Theo dõi công nợ nhà cung cấp và lập kế hoạch thanh toán công nợ hàng tuần
- Thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt và chuyển khoản từ rà soát hợp đồng, kiểm tra chứng từ, đối chiếu công nợ, lập phiếu chi chuyển đơn đặt hàng và kiểm tra bảng tính lương cho nhân viên
- Theo dõi và thực hiện các khoản tạm ứng và hoàn trả nội bộ
- Ghi nhận giao dịch vào phần mềm kế toán và lưu trữ chứng từ
- Theo dõi tài khoản ngân hàng và tiền gửi và đối chiếu số dư ngân hàng với sao kê
- Bàn giao chứng từ cho ngân hàng
- Theo dõi và đối chiếu số dư tiền mặt với quỹ
- Báo cáo thanh toán, công nợ nhà cung cấp, tiền mặt, tồn quỹ ngân hàng
- Phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan về hợp đồng và điều khoản thanh toán, phối hợp với Nhân sự tính lương, phụ cấp, tính thuế TNCN và bảo hiểm.
- Bất kỳ công việc nào khác được giao bởi Ban Giám đốc