Thủ quỹ

● Thực hiện việc kiểm tra vòng cuối cùng về tính hợp pháp và hợp lý, các vấn đề và các bên liên quan của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
● Kiểm tra chất lượng tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.
● Thực hiện việc thanh toán tiền mặt cố định hàng quý, hàng tháng, hàng ngày theo quy trình thanh toán của doanh nghiệp…
● Tự động thực hiện kiểm kê và kết hợp đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.
● Quản lý toàn bộ quỹ tiền mặt trong két sắt của doanh nghiệp.
● Quản lý chìa khoá két sắt tiền an toàn, tuyệt đối không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.
● Phân loại đúng loại tiền và quản lý chất lượng tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xác định lưu lượng, xuất nhập tiền dễ dàng.
● Chịu trách nhiệm lưu trữ và kiểm kê chứng từ thu chi tiền.
● Quản lý định mức tiền lẻ, tiền chẵn của doanh nghiệp, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phân phát cẩn thận cho bộ phận thu ngân.
● Đảm bảo số dư tồn trong quỹ tiền đủ để phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên, thủ quỹ thực hiện việc thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế toán tổng hợp.
● Thủ quỹ cũng cần trực tiếp thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao